Análise das entradas e saídas de caixa da empresa.
| Descrição | Jan/2026 | Total Período |
|---|---|---|
| Saldo Inicial | (Saldo do dia anterior ao início) | R$ 0,00 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| + Recebimento de Clientes | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| - Cartão de Crédito | R$ 11.821,16 | R$ 11.821,16 |
| - Funcionários | R$ 134.255,53 | R$ 134.255,53 |
| - INTERNET | R$ 159,99 | R$ 159,99 |
| - Luz | R$ 241,68 | R$ 241,68 |
| - Material p/ revenda | R$ 36.427,14 | R$ 36.427,14 |
| - Multas de transito | R$ 3.595,07 | R$ 3.595,07 |
| - Refeição | R$ 919,00 | R$ 919,00 |
| - Salários | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| - Segurança | R$ 9.130,00 | R$ 9.130,00 |
| - Serviços Terceirizados Administrativos | R$ 415,54 | R$ 415,54 |
| - Serviços tercerizados Operacionais | R$ 2.687,68 | R$ 2.687,68 |
| - Uso e consumo | R$ 2.715,26 | R$ 2.715,26 |
| (=) Fluxo de Caixa Operacional | R$ -203.368,05 | R$ -203.368,05 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
| (=) Fluxo de Caixa de Investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
| (=) Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (=) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | R$ -203.368,05 | R$ -203.368,05 |
| (=) Saldo Final de Caixa (Calculado) | (Saldo Inicial + Geração Líquida) | R$ -203.368,05 |
| (-) Saldo (Conciliado do Banco) | (Último saldo digitado no período) | R$ 0,00 |
| (=) Diferença de Conciliação | R$ -203.368,05 | |