Análise das entradas e saídas de caixa da empresa.
| Descrição | Dez/2025 | Total Período |
|---|---|---|
| Saldo Inicial | (Saldo do dia anterior ao início) | R$ 0,00 |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| + Recebimento de Clientes | R$ 63.058,72 | R$ 63.058,72 |
| - Combustivel | R$ 7.081,01 | R$ 7.081,01 |
| - Consumo | R$ 96,78 | R$ 96,78 |
| - Funcionários | R$ 33.070,45 | R$ 33.070,45 |
| - Luz | R$ 270,14 | R$ 270,14 |
| - Material p/ revenda | R$ 23.141,63 | R$ 23.141,63 |
| - Plano de saúde | R$ 10.071,26 | R$ 10.071,26 |
| - Refeição | R$ 2.674,00 | R$ 2.674,00 |
| - Serviços tercerizado | R$ 17.449,00 | R$ 17.449,00 |
| - Telefone | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| - Uso e consumo | R$ 7.053,01 | R$ 7.053,01 |
| (=) Fluxo de Caixa Operacional | R$ -37.918,56 | R$ -37.918,56 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
| (=) Fluxo de Caixa de Investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
| (=) Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| (=) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA | R$ -37.918,56 | R$ -37.918,56 |
| (=) Saldo Final de Caixa (Calculado) | (Saldo Inicial + Geração Líquida) | R$ -37.918,56 |
| (-) Saldo (Conciliado do Banco) | (Último saldo digitado no período) | R$ 0,00 |
| (=) Diferença de Conciliação | R$ -37.918,56 | |